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2009年二季度機(jī)床與鐵路行業(yè)投資策略
日期：2009年09月03 來源：本站原創(chuàng) 關(guān)鍵字：機(jī)床
機(jī)床行業(yè)：在需求回落的周期下，機(jī)床行業(yè)的投資策略是尋找行業(yè)中可能出現(xiàn)的逆周期企業(yè)，我們認(rèn)為生產(chǎn)重型和高檔次產(chǎn)品為主、具有技術(shù)優(yōu)勢且增長確定、現(xiàn)金流穩(wěn)定、存貨較少的公司是值得投資的。推薦關(guān)注華東數(shù)控、天馬股份。目前估值已合理，但建議股價回落時買入。
鐵路裝備行業(yè)：在需求高度景氣的周期，鐵路設(shè)備行業(yè)的投資策略是尋找行業(yè)中的龍頭公司、技術(shù)領(lǐng)先、市場占有率高、產(chǎn)品更新?lián)Q代帶來毛利率的提升、鐵路業(yè)務(wù)占比較大以及未來有較大進(jìn)口替代空間的公司。我們認(rèn)為處于雙寡頭壟斷地位的南、北車集團(tuán)是此輪鐵路大投資的最大獲益者；而細(xì)分行業(yè)覆蓋較廣、產(chǎn)品檔次較高、市場占有率較高的時代新材值得關(guān)注。
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